Modül
Cari hesap
Cari bakiyenin doğruluğu, bir B2B sisteminin en zor ve en kritik işidir. NetB2B bakiyeyi bir alanda tutup güncellemez; muhasebenin yüzyıllardır kullandığı yöntemi uygular.
Yetenekler
Çift kayıtlı defter
Her hareket borç ve alacak olarak yazılır; ikisi her zaman eşittir.
Hesaplanan bakiye
Bakiye hareketlerden türetilir. Önbellek tutulur ama gece mutabakat edilir.
Değiştirilemez kayıt
Yevmiye kaydı silinmez, güncellenmez. Düzeltme ters kayıtla yapılır.
Bayi ekstresi
Tarih aralıklı ekstre; bayi kendi portalından indirir.
Ödeme eşleştirme
Gelen tahsilat faturalarla eşleştirilir; kısmi kapatma desteklenir.
Çek ve senet
Portföy, ciro, tahsil ve karşılıksız durumlarıyla takip.
Nasıl çalışır
Basit sistemler bayi kartında bir bakiye alanı tutar ve her işlemde bu alanı günceller. Sorun şu: bir işlem yarıda kalırsa, iki işlem aynı anda çalışırsa ya da bir kayıt elle düzeltilirse bakiye sessizce yanlışa döner ve hangi noktada bozulduğu anlaşılamaz.
NetB2B bunun yerine her hareketi yevmiye kaydı olarak yazar. Bir fatura kesildiğinde bayi hesabı borçlanır, gelir hesabı alacaklanır; toplam borç ve toplam alacak her zaman birbirine eşittir. Bakiye bu kayıtlardan hesaplanır.
Hızlı okuma için bakiye önbelleğe alınır, ama önbellek her gece hareketlerle karşılaştırılır. Sapma varsa uyarı üretilir — yani sistem kendi hatasını kendi bulur. Yevmiye kayıtları hiçbir koşulda silinmez veya güncellenmez; bir düzeltme gerekiyorsa ters kayıt atılır ve iz sürülebilir kalır.